Come investire in caffè e quando farlo

Siete pronti a entrare nel mondo degli investimenti in caffè? Questo non è solo per gli intenditori di caffè, ma per chiunque sia interessato a diversificare il proprio portafoglio di investimenti. L'investimento in caffè tramite CFD (Contract for Difference) ed ETF (Exchange Traded Funds) può offrire numerose opportunità, ma come per qualsiasi altro tipo di investimento, è importante capire come funziona prima di tuffarsi. Il mercato del caffè è uno dei più grandi e più liquidi al mondo e, come tale, può offrire un'ampia gamma di opportunità per i trader di tutti i livelli. Ma, cosa significa esattamente investire in caffè e come si può fare? 

Semplicemente, l'investimento in caffè implica la speculazione sul prezzo del caffè. Investendo in CFD o ETF o altri prodotti finanziari a leva, non si acquista fisicamente il caffè, ma si specula sul suo prezzo futuro. Questo può offrire la possibilità di sfruttare sia i mercati rialzisti che quelli ribassisti.

• CFD: I CFD sono strumenti finanziari derivati che consentono agli investitori di speculare sulle variazioni di prezzo di un'ampia gamma di beni sottostanti, tra cui il caffè. Quando si negozia un CFD, si stipula un contratto con un broker per scambiare la differenza di valore di un bene tra il momento in cui il contratto è aperto e quando è chiuso.

• ETF: Gli ETF sono fondi negoziabili in borsa che cercano di replicare la performance di un particolare indice, settore, merce o asset. Gli ETF sul caffè cercano di replicare la performance del prezzo del caffè sul mercato.

Quindi, come si può iniziare a investire in caffè utilizzando CFD ed ETF? In questa guida, vi spiegheremo tutto ciò che c'è da sapere su questo argomento, comprese le previsioni sugli strumenti e alcuni suggerimenti su come investire in materie prime. Pronti a iniziare?

Dove investire in caffè

Investire nel caffè non è mai stato così semplice come in questa era digitale. Esistono numerose piattaforme di trading online che offrono la possibilità di investire in caffè attraverso strumenti finanziari come i Contratti per Differenza (CFD) e altri derivati. Queste piattaforme, chiamate broker online, fungono da intermediari tra l'investitore e il mercato dei commodities.

Come iniziare a fare trading di caffè: 

1. Apri un conto di trading con un broker che offre CFD sul caffè.

2. Deposita dei fondi nel tuo conto.

3. Studia le tendenze del mercato del caffè e fai delle previsioni.

4. Decidi se vuoi andare long (acquistare) o short (vendere).

5. Apri la tua posizione.

6. Monitora la tua posizione e chiudila quando sei pronto.

Piattaforme per investire in caffè

Ecco alcune piattaforme di trading online affidabili dove è possibile investire in caffè: 

Prima di scegliere una piattaforma di trading, è importante esaminare attentamente i termini e le condizioni, gli spread, le commissioni e la reputazione del broker.

Come investire nel caffè

Ci sono diverse opzioni per investire nel caffè, tra cui l'acquisto di azioni di società di caffè, l'investimento in ETF legati al caffè e il trading di CFD sul caffè.

Per investire nel caffè attraverso le azioni, è possibile acquistare azioni di società che producono o commercializzano caffè, come Starbucks, Nestle o Dunkin' Brands Group. Queste azioni possono essere acquistate attraverso un broker online o una piattaforma di trading.

Gli ETF legati al caffè offrono un'esposizione diversificata al caffè attraverso un portafoglio di attività legate al caffè. Alcuni esempi di ETF sul caffè sono iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN e iShares Global Coffee ETF. Questi ETF possono essere acquistati attraverso un broker online.

Infine, è possibile fare trading di CFD sul caffè utilizzando una piattaforma di trading online. I CFD consentono di speculare sull'andamento del prezzo del caffè senza possedere fisicamente l'attività sottostante. Per fare trading di CFD sul caffè, è necessario aprire un conto presso un broker online e utilizzare la piattaforma di trading per eseguire le operazioni.

Azioni di società

Ecco alcune aziende quotate in borsa che sono coinvolte nella produzione o commercio di caffè, insieme a alcune informazioni rilevanti per gli investitori:

1. Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX): Starbucks è uno dei marchi più riconoscibili nel settore del caffè. L'azienda gestisce una catena globale di caffetterie e vendita al dettaglio, offrendo una varietà di bevande a base di caffè, tè e snack. Ha una forte presenza internazionale e un modello di business diversificato.

2. J.M. Smucker Company (NYSE: SJM): Smucker è un'azienda alimentare che produce una vasta gamma di prodotti alimentari, tra cui caffè. Il suo marchio più noto è "Folgers", che offre una varietà di caffè in diverse forme e formati.

3. Keurig Dr Pepper Inc. (NASDAQ: KDP): Keurig Dr Pepper è risultato dalla fusione di Keurig Green Mountain e Dr Pepper Snapple Group. L'azienda offre macchine da caffè e prodotti correlati, oltre a una varietà di bevande analcoliche. Il suo sistema di capsule "K-Cup" è popolare tra i consumatori.

4. Massimo Zanetti Beverage Group (BIT: MZB): Questa azienda italiana è specializzata nella produzione e distribuzione di caffè. Possiede diverse marche di caffè e ha una presenza globale nei mercati del caffè tostato.

5. Strauss Group Ltd. (TASE: STRS): Strauss è un'azienda alimentare israeliana con attività diversificate, tra cui la produzione e vendita di caffè. Opera in diverse categorie alimentari e ha presenza internazionale.

6. Coffee Holding Co., Inc. (NASDAQ: JVA): Questa azienda è coinvolta nella torrefazione, vendita all'ingrosso e distribuzione di caffè in vari formati. Ha una gamma di marchi e si concentra sia sul caffè tradizionale che su varietà speciali.

I mercati dei futures del caffè

I mercati dei futures del caffè più importanti al mondo sono il New York Board of Trade (NYBOT), il London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) e il Tokyo Grain Exchange (TGE).

• Il NYBOT è il mercato dei futures del caffè più grande e influente al mondo, dove vengono scambiati i contratti futures sul caffè arabica.

• Il LIFFE, invece, è il mercato dei futures del caffè più importante in Europa, dove vengono scambiati i contratti futures sul caffè robusta.

• Infine, il TGE è il mercato dei futures del caffè più importante in Asia, dove vengono scambiati i contratti futures sul caffè arabica.

Trading con futures sul caffè

Una delle opzioni più comuni per fare trading sul caffè è attraverso i contratti futures. I contratti futures sono accordi legali tra un compratore e un venditore per scambiare caffè a un prezzo fisso in una data specifica nel futuro. I contratti futures sul caffè sono scambiati su diverse borse dei futures, come il New York Board of Trade (NYBOT) per l'arabica e l'Intercontinental Exchange (ICE) di Londra per la robusta.

I contratti futures sull'arabica hanno una dimensione standard di 37.500 libbre e le scadenze dei contratti sono a marzo, maggio, luglio, settembre e dicembre. I contratti futures sulla robusta, invece, hanno una dimensione di dieci tonnellate e le scadenze dei contratti sono a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Il prezzo dei contratti futures viene valutato in centesimi di dollaro per libbra per l'arabica e in dollari USA per tonnellata per la robusta.

Previsioni del mercato del caffè per i prossimi anni

Secondo le previsioni degli esperti del settore, il mercato del caffè dovrebbe continuare a crescere nei prossimi anni. Ciò è dovuto alla crescente domanda di caffè in tutto il mondo, soprattutto nei paesi emergenti. Inoltre, ci si aspetta che il prezzo del caffè aumenti gradualmente a causa della diminuzione della produzione in alcuni paesi produttori.

Il prezzo del caffè è anche influenzato dalle politiche dei paesi produttori di caffè. Ad esempio, se un paese produttore di caffè decide di limitare le esportazioni di caffè, il prezzo del caffè potrebbe aumentare a causa della diminuzione dell'offerta sul mercato globale. Inoltre, le fluttuazioni delle valute possono influenzare il prezzo del caffè, poiché il caffè è spesso scambiato in dollari americani.

Prezzo e quotazione del caffè

Ecco il prezzo del caffè in tempo reale:

La stagionalità della produzione di caffè 

Un altro fattore di grande importanza da considerare nell'investire nel caffè è la stagionalità della sua produzione. La produzione di caffè segue un ciclo stagionale che può influenzare notevolmente i prezzi sul mercato. Questo è dovuto principalmente alle condizioni climatiche che variano a seconda della stagione e della regione. 

Periodo dell'anno	Produzione
Gennaio - Marzo	Alta produzione nelle regioni tropicali
Aprile - Giugno	Riduzione della produzione a causa della stagione delle piogge
Luglio - Settembre	Ripresa della produzione dopo la stagione delle piogge
Ottobre - Dicembre	Produzione stabile, con picchi nelle regioni dove la raccolta è tardiva

È importante notare che queste sono medie generali e possono variare a seconda dei cambiamenti climatici e di altre variabili.

Fattori che influenzano il prezzo del caffé

Come per qualsiasi merce, il prezzo del caffè è influenzato dalla sua domanda e offerta globale. Ci sono diversi fattori che possono influenzare la domanda e l'offerta di caffè, come le condizioni meteorologiche, la disponibilità di sostituti e le malattie delle piante.

Le condizioni meteorologiche possono avere un impatto significativo sull'offerta di caffè. Le avverse condizioni meteorologiche in una regione produttrice di caffè possono ostacolare gravemente l'offerta globale, mentre le buone condizioni meteorologiche possono portare a raccolti eccezionali, aumentando l'offerta globale.

Il caffè ha anche dei sostituti, come il tè, che possono influenzare la domanda di caffè. Cambiamenti nel prezzo di uno dei tipi di caffè possono portare a un cambiamento nella domanda dell'altro tipo.

Inoltre, malattie delle piante come la ruggine del caffè possono colpire le piantagioni e ridurre l'offerta di caffè. Queste malattie possono causare un aumento dei prezzi del caffè a causa della diminuzione dell'offerta.

Conclusioni

Nel mondo degli investimenti, il caffè rappresenta una possibilità intrigante e potenzialmente redditizia. Come tutte le opportunità di investimento, tuttavia, richiede una comprensione approfondita del mercato e una strategia ben strutturata. Speriamo che questa guida ti abbia fornito le informazioni necessarie per iniziare il tuo viaggio di investimento nel caffè. Ecco alcuni suggerimenti finali:

• Pianificare in anticipo: Come con qualsiasi investimento, è importante avere un piano. Decidi quanto sei disposto a investire, quali sono i tuoi obiettivi di rendimento e quanto rischio sei disposto a sopportare.

• Studiare il mercato: Il mercato del caffè è influenzato da una serie di fattori, inclusi i cambiamenti climatici, le politiche commerciali e la domanda dei consumatori. Mantenere un occhio su queste tendenze può aiutarti a fare previsioni informate.

• Ricordare la diversificazione: Non mettere tutte le tue uova nello stesso paniere. Investire in caffè può essere parte di un portafoglio di investimenti più ampio, che può includere azioni, obbligazioni e altre materie prime.

FAQ

Come investire in caffè

Lo si può fare attraverso diversi strumenti finanziari come CFD, ETF, azioni di società e futures sul caffè.