Cosa sono i frattali? Nel trading, i frattali sono indicatori di tipo semplice che vengono presentati nei grafici delle quotazioni al fine di identificare i punti in cui il prezzo di mercato si inverte. Per così dire, i trader operano con i frattali per avere un'idea della direzione in cui si svilupperà il prezzo. La frattalità del mercato nel trading è quindi un aspetto molto importante da prendere in considerazione. Un frattale è un pattern di prezzo che si forma sul grafico e in questa lezione analizzeremo la sua utilità per il trading, rispondendo alle domande:
Perché vengono utilizzati i frattali?
Come si calcolano e qual è la formula?
Come si formano questi modelli (o forme)?
Come operare con i frattali?
Cominciamo con le basi, spiegando cosa sono i frattali in modo più dettagliato.
Cosa sono i frattali: caratteristiche
L'indicatore frattale si basa su un semplice modello di prezzo che si vede spesso nei mercati finanziari. Al di fuori del trading, un frattale si riferisce a un modello geometrico ricorrente che si ripete attraverso intervalli di tempo, da qui l'idea dell'indicatore frattale. Questo indicatore isola i possibili punti di flesso in un grafico dei prezzi mediante frecce disegnate per indicare l'esistenza di un modello.
Ad esempio, un modello frattale rialzista è contrassegnato da frecce verso il basso e indica che il prezzo potrebbe aumentare. Un modello frattale ribassista è contrassegnato da frecce verso l'alto e indica che il prezzo potrebbe scendere.
In sintesi, i frattali sono formati dai seguenti segni:
Rialzista: si verifica quando c'è un punto basso con due barre/candele più alte su ciascun lato e si tratta di un punto di inversione rialzista. Il punto più basso è al centro e i più alti ai due lati.
Ribassista: si verifica quando c'è un punto massimo con due barre/candele inferiori su ciascun lato ed indica un punto di inversione ribassista. Il punto più alto è al centro e i più bassi ai due lati.
Freccia su: indica la presenza di un frattale ribassista
Freccia giù: indica la posizione di un frattale rialzista
Tieni conto che se le frecce sono disegnate sopra o sotto la barra centrale (il punto più alto o più basso), anche se il modello è di cinque barre, non c'è modo per un trader di entrare nel mercato con un'operazione sulla freccia. In effetti, la freccia appare solo se le due barre successive creano il motivo.
Se un trader opera con segnali frattali, l’entrata sarebbe il prezzo di apertura della terza barra dopo la freccia.
Come vengono calcolati
Il calcolo dell'indicatore frattale è più legato alla visualizzazione che alla matematica.
Quindi per calcolarlo dovrebbero verificarsi le seguenti condizioni:
Sul grafico deve essere isolato un punto alto/basso ("N").
Potrebbe esistere un pattern se ci sono due massimi inferiori a sinistra del massimo o due minimi superiori a sinistra del minimo (N-2 e N -1), anche se la figura necessita ancora di altre due barre a destra per essere confermata.
Se si verificano due massimi inferiori dopo il massimo, viene completato un frattale ribassista (N + 1 e N + 2).
Quando si verificano due minimi più alti dopo il minimo, viene completato un frattale rialzista.
La formula per i frattali ribassisti è:
Alto (N)> Alto (N-2)
Alto (N)> Alto (N-1)
Alto (N)> Alto (N + 1 )
Alto (N)> Alto (N + 2)
La formula per i frattali rialzisti è:
Quando si tratta di calcolare i frattali, non dobbiamo preoccuparci, poiché le piattaforme di trading eseguono il calcolo automaticamente. Ad esempio, puoi utilizzare i grafici gratuiti di Plus500 e applicare i frattali su un conto demo (clicca).
L'82% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il proprio denaro.
Quali sono le applicazioni dei frattali
Uno degli obiettivi principali che i trader hanno è quello di riconoscere un trend, cioè una costanza nel comportamento di prezzo di un asset. Pertanto, i frattali vengono applicati al grafico per questo scopo, cioè per identificare più chiaramente l'andamento di un asset, come le azioni o qualsiasi altro strumento. Allo stesso modo, i trader utilizzano i frattali per avere una panoramica delle tendenze e riconoscere, soprattutto, quelle più significative.
Utilizzando i frattali, si ottengono modelli grafici di investimento pratici per facilitare l'identificazione delle stesse tendenze. Questo è il motivo per cui troveremo i frattali come parte degli strumenti disponibili sulle piattaforme di trading. Su Plus500 sono presenti anche nella versione demo per esercitarsi.
I frattali sono composti da più punti in un periodo. La selezione di un titolo per un certo periodo potrebbe fornire indicazioni di una possibile inversione nella direzione del prezzo.
Ad esempio, per identificare un punto di inversione ribassista, dovrebbero esserci due minimi prima e dopo. In tal caso, sono "indicatori in ritardo".
Come applicarli al grafico
Ora vediamo come applicare i frattali al grafico. Per questo, utilizzeremo la grafica gratuita della piattaforma Capital.com. Per prima cosa dobbiamo effettuare il login e poi selezionare l’asset che vogliamo negoziare (l'immagine sotto mostra i CFD delle azioni Tesla). Facendo clic su "Tesla" verrà visualizzata la grafica nella parte inferiore dello schermo.
Se lo desideri, puoi ingrandire il grafico per visualizzarlo a schermo intero. Il prossimo passo è trovare l'indicatore frattale tra gli strumenti grafici. Puoi farlo digitando direttamente il nome nella casella dell'indicatore.
Nelle seguenti immagini possiamo vedere i frattali rappresentati da piccole frecce posizionate sopra e sotto alcune candele.
Possono essere combinati con altri indicatori?
Come per gli altri indicatori, i frattali sono più efficaci se combinati con altri. Ad esempio, possono essere abbinati all'indicatore “Alligator” (coccodrillo), per confermare le indicazioni dei frattali.
L'immagine seguente del grafico gratuito della piattaforma Capital.com mostra i Frattali (le piccole frecce verdi e rosse) abbinati all'Alligator (rappresentato dalle tre linee di colore blu, rosso e verde).
In generale, per identificare le voci di mercato da acquistare o vendere, vengono utilizzati i frattali insieme all'alligator. Ma devi rispettare le seguenti condizioni:
I trader tendono a utilizzare i frattali principalmente a lungo termine, al fine di ottenere più dati da analizzare.
Allo stesso modo, l'indicatore frattale viene applicato principalmente nel trading di materie prime (come oro, petrolio, gas naturale, rame, cotone, zucchero, grano, ecc.). Puoi esercitarti a fare trading con le materie prime nel conto demo gratuito Capital.com (clicca qui).
Attenzione ai falsi segnali dei frattali
Il problema principale con i frattali è che si verificano frequentemente, quindi possono generare falsi segnali e provare a operare con tutti potrebbe rovinare rapidamente un conto di trading. Un modo per contrastare questo problema è filtrare i segnali con qualche altro indicatore o forma di analisi.
Un'altra difficoltà è generata dalla forma stessa di questo indicatore, poiché le frecce possono ingannare visivamente. Come mai? Perché le frecce per l'indicatore sono tipicamente disegnate sopra il punto più alto o più basso, nel mezzo del frattale, non dove il frattale si completa. Questo modello, invece, è effettivamente completato con due barre/candele a destra della freccia, quindi il primo punto di ingresso disponibile dopo aver visto una freccia è il prezzo di apertura della terza barra a destra della freccia.
Prima di proseguire con l'analisi degli indicatori tecnici nel corso, spiegheremo nella prossima lezione un fenomeno che solitamente si verifica su grafici: Gap e Lap. In effetti, è una condizione che può verificarsi nel mercato e che può presentare opportunità.
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Lezione 24: Gap e Lap
Simo Ilmari Dodero
Esperto di trading e Analista dei mercati
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Esperto di analisi tecnica, price action e algoritmi quantitativi applicati al trading online sui mercati finanziari. Si è sempre interessato alla finanza, dedicando gli studi all'analisi grafica e anche all'analisi fondamentale dei mercati finanziari. Esperto nell'utilizzo di Metatrader 4 su cui ha tenuto webinar e corsi per trader principianti e intermedi.
