Investire nelle migliori azioni cinesi

Le azioni cinesi ed in generale il mercato azionario cinese è un universo affascinante, uno dei più grandi al mondo con una capitalizzazione di mercato che supera i 6 trilioni di dollari. Esso è diviso in due borse valori, la Shanghai Stock Exchange e la Shenzhen Stock Exchange, entrambe aperte per il commercio dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 15:00, con un'ora di intervallo per il pranzo. Il mercato azionario cinese è composto principalmente da azioni di società cinesi, ma vi sono anche diverse società straniere quotate in borsa. La maggior parte delle azioni quotate a Shanghai e Shenzhen è destinata ai residenti cinesi, ma ci sono anche azioni internazionali disponibili attraverso programmi di deposito di certificati o attraverso le migliori piattaforme di trading online regolamentate ( come questa ).

Perché investire in azioni cinesi?

Uno dei motivi più convincenti per investire nel mercato azionario cinese è la grande diversità che offre rispetto ad altri mercati. Il mercato offre un'ampia gamma di settori e industrie, tra cui tecnologia, sanità, finanza, immobiliare ed energie rinnovabili. Gli investitori possono diversificare il proprio portafoglio tra questi settori e trarre vantaggio dalle diverse performance del mercato nel tempo. La rapida traiettoria di crescita dell'economia cinese si traduce in numerose opportunità che gli investitori possono sfruttare, a patto che facciano le dovute verifiche per comprendere le dinamiche del mercato.

Il mercato azionario cinese è un mondo in continua evoluzione che ha visto una crescita rapidissima negli ultimi anni. La Cina, con la sua adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel 2001, ha subito un processo di modernizzazione del suo sistema finanziario e di liberalizzazione del suo mercato azionario. Questo ha permesso una maggiore partecipazione delle società straniere e ha migliorato la trasparenza del mercato azionario cinese.

Un po' di storia del mercato azionario cinese

La nascita del mercato azionario cinese risale al passaggio della Cina da un'economia centralizzata a un'economia di mercato negli anni '80. L'apertura del mercato agli investitori stranieri è iniziata solo nel 2002, con la creazione della struttura di investimento foreign institutional investor (FII). Il governo cinese ha poi rilasciato quote di investitori stranieri qualificati (QFII) per accedere al mercato azionario cinese. Attualmente, la maggior parte degli investitori stranieri nel mercato azionario cinese sono grandi banche e fondi di investimento, ma il governo sta lavorando per rendere il mercato più accessibile anche ai piccoli investitori individuali, fornendo programmi di investimento online e riducendo i requisiti minimi di partecipazione ai fondi comuni di investimento.

Migliori azioni cinesi

Quando si parla dei migliori titoli azionari cinesi, vi sono alcune aziende che spiccano per la loro notorietà e il loro successo sul mercato.

Alibaba

Tra queste troviamo prima di tutto Alibaba, nota società di commercio elettronico fondata nel 1999. In pochi anni ha conquistato il mercato cinese e internazionale, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di circa 500 miliardi di dollari statunitensi e diventando diretta concorrente di Amazon.

Leggi come investire in azioni Alibaba.

Tencent

Un altro titolo azionario cinese di successo è quello di Tencent Holding, azienda che opera nel campo dell'intrattenimento multimediale e che in poco tempo si è imposta come un'importante realtà globale. La società, nata nel 1998, ha da subito sviluppato una forte presenza sul mercato dei videogiochi e delle chat online, e oggi rappresenta uno dei principali produttori di giochi in ambito internazionale. La sua capitalizzazione di mercato è di circa 800 miliardi di dollari statunitensi. Tencent è un gigante tecnologico che possiede diverse filiali, tra cui WeChat e QQ, due delle piattaforme di messaggistica più popolari in Cina.

Leggi come investire in azioni Tencent.

Petrochina

PetroChina è una compagnia petrolifera e del gas ed è una delle più grandi aziende al mondo per fatturato. Un modo in cui PetroChina ha avuto un impatto sull'economia globale è attraverso gli investimenti. PetroChina ha effettuato investimenti in diversi Paesi, tra cui Australia, Canada e Nigeria. Questi investimenti hanno contribuito a rafforzare le partnership tra la Cina e gli altri Paesi e ha anche aiutato PetroChina a espandere la loro portata a livello globale.

China Mobile

Un'ulteriore società che si è affermata sul mercato azionario cinese è China Mobile, il maggiore operatore di telecomunicazioni in Cina. Fondata nel 1997, la società ha sviluppato un'importante rete di servizi di telecomunicazione, tra cui la telefonia mobile, internet e la TV digitale, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di circa 150 miliardi di dollari statunitensi. Oltre al mercato domestico, China Mobile ha stabilizzato importanti partenariati con diverse aziende internazionali nel campo delle telecomunicazioni.

In sintesi, il mercato azionario cinese offre diverse opportunità di investimento, con alcune società che si sono affermate come vere e proprie protagoniste del mercato. Tra i migliori titoli azionari cinesi spiccano in particolare le aziende Alibaba, Tencent, Petrochina e China Mobile, ognuna operante in un settore diverso ma con un notevole successo a livello nazionale e internazionale.

Opportunità di investimento nel mercato azionario cinese

Nel mercato azionario cinese sono presenti numerose aziende in vari settori come il commercio, la tecnologia e la finanza, che offrono grande accesso alle opportunità di investimento in una gamma diversa di società. Per gli investitori stranieri, il mercato azionario cinese è particolarmente vantaggioso in quanto è possibile investire in molte aziende che non sono presenti in altre borse di grandi dimensioni a livello globale.

Investire nel mercato azionario cinese non è tuttavia privo di rischi. Alcune aziende potrebbero avere problemi finanziari e si potrebbe perdere il proprio investimento se non si prevede correttamente il comportamento del mercato. Un investitore dovrebbe sempre cercare consulenza professionale se necessario e includere il mercato azionario cinese come parte di una strategia di investimento globale che si adatta alle proprie esigenze finanziarie.

• Esempio concreto 1: Giovanni, un investitore italiano, cerca di diversificare il suo portafoglio di investimento e decide di mettere i soldi nel mercato azionario cinese. Dopo una ricerca intensiva, scopre una società tecnologica in crescita che sta attirando l'attenzione degli investitori cinesi e stranieri. Giovanni investe una parte dei suoi risparmi in questa società e, dopo qualche mese, raccoglie un profitto del 30%.

• Esempio concreto 2: Emilia, un'investitrice italiana, ha già investito in diverse aziende nel mercato americano ed europeo. Decide di espandere il suo portafoglio includendo il mercato azionario cinese, che le sembra molto promettente per la sua continua crescita. Emilia sceglie di investire in più aziende, tra cui una società di produzione di energia pulita e una banca in crescita. Tuttavia, il mercato azionario cinese subisce una brusca caduta a causa della crisi sanitaria globale, portando a una perdita del 20% del valore degli investimenti di Emilia. Questo le serve da lezione per comprendere il rischio che è inevitabilmente presente in qualsiasi mercato azionario.

Strategie di investimento nel mercato azionario cinese

Prima di investire in azioni cinesi, è necessario comprendere la struttura del mercato, la regolamentazione e le tendenze. Ci sono diversi fattori che gli investitori devono considerare per costruire una strategia di investimento vincente. In primo luogo, è importante comprendere le tendenze macroeconomiche e politiche in Cina, tra cui la politica monetaria e fiscale, la regolamentazione del mercato e la politica industriale. In secondo luogo, gli investitori dovrebbero prestare attenzione ai fondamentali delle aziende, tra cui i loro profitti e la loro situazione finanziaria. Infine, gli investitori cinesi dovrebbero anche considerare fattori tecnici come l'analisi tecnica e la valutazione delle azioni.

Come scegliere le migliori azioni cinesi

Cercate una crescita costante dei ricavi negli ultimi anni, un bilancio solido e un carico di debito gestibile. Inoltre, bisogna considerare il team di gestione dell'azienda e il suo track record di successo nel mercato cinese.

Analizzate poi le tendenze del settore e le potenziali opportunità di crescita. L'economia cinese è in rapida espansione e, di conseguenza, stanno emergendo diversi settori che non sono ancora disponibili in altre parti del mondo. Ad esempio, con la continua crescita della classe media e alta in Cina, le aziende dei beni di lusso, del settore sanitario e della tecnologia sono pronte a crescere in modo significativo. Ricercate i potenziali settori a forte crescita e i principali operatori di ogni settore.

Infine, non dimenticate di analizzare la valutazione attuale del titolo. Un titolo può avere una buona performance, ma se è attualmente sopravvalutato, potrebbe non essere saggio investire al suo prezzo attuale. D'altro canto, se un titolo è attualmente sottovalutato ma ha un futuro promettente, potrebbe essere un'ottima opportunità di investimento. Considerate il rapporto prezzo/utile, il rapporto prezzo/vendite e altre metriche di valutazione nella ricerca di potenziali titoli.

Migliori azioni cinesi di veicoli elettrici

La Cina è il più grande mercato automobilistico del mondo e ha un'industria di veicoli elettrici (EV) in rapida crescita. Il governo cinese ha promosso l'uso dei veicoli elettrici per ridurre i livelli di inquinamento atmosferico e la dipendenza dalle importazioni di petrolio. Di conseguenza, il numero di veicoli elettrici sulle strade cinesi è passato da 1.001 nel 2011 a 2,58 milioni nel 2019. A questa crescita hanno contribuito diverse importanti aziende del settore dei veicoli elettrici cinesi.

BYD Company Limited

Una delle principali aziende del settore dei veicoli elettrici cinesi è BYD Auto. Si tratta di una filiale di BYD Company Limited, una multinazionale cinese specializzata in batterie ricaricabili e veicoli elettrici. BYD Auto è stata fondata nel 2003 ed è diventata uno dei maggiori produttori di veicoli elettrici al mondo. I suoi prodotti comprendono veicoli elettrici puri, veicoli ibridi e veicoli ibridi plug-in. Secondo la China Association of Automobile Manufacturers, BYD ha venduto 239.800 veicoli a nuova energia nel 2019, rappresentando il 14,5% del mercato cinese dei veicoli elettrici.

NIO Inc.

Un altro attore significativo nel settore dei veicoli elettrici cinesi è NIO Inc. Vedi il prezzo delle azioni NIO in tempo reale.

È una casa automobilistica cinese che progetta e sviluppa veicoli elettrici ad alte prestazioni. NIO è stata fondata nel 2014 e ha lanciato la sua prima auto, la NIO EP9, nel 2016. Gli altri modelli dell'azienda includono ES6, ES8 ed EC6. Al 2020, NIO ha venduto oltre 50.000 veicoli elettrici in Cina. Oltre alla vendita di veicoli elettrici, NIO offre anche altri servizi, come la sostituzione e la ricarica delle batterie e questi fattori hanno un impatto importante sul prezzo delle azioni NIO. D'altra parte è evidente dall'immagine seguente, che i margini di profitto sono in rosso e quindi si potrebbe privilegiare la scelta di comprare azioni Tesla anziché investire in NIO.

SAIC Motor Corporation Limited

Infine, c'è anche una società chiamata SAIC Motor Corporation Limited. Si tratta di una casa automobilistica cinese di proprietà statale che si occupa della produzione di veicoli elettrici dalla fine degli anni 2000. I marchi di SAIC includono MG, Roewe e MAXUS. Il Roewe ERX5 è uno degli ultimi modelli elettrici dell'azienda, che vanta un'autonomia di ben 425 km. Inoltre, SAIC ha costituito joint venture con case automobilistiche straniere, come General Motors, per produrre veicoli elettrici in Cina.

In conclusione, l'industria cinese dei veicoli elettrici ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni, guidata da aziende importanti come BYD Auto, NIO Inc. e SAIC Motor Corporation Limited. Queste aziende hanno contribuito in modo significativo alla spinta del governo cinese verso un ambiente più pulito e un trasporto sostenibile attraverso la produzione di veicoli elettrici. Con la continua evoluzione del mercato dei veicoli elettrici, si prevede che queste aziende si espanderanno e innoveranno ulteriormente, rendendo il settore dei veicoli elettrici un attore chiave dell'industria automobilistica cinese.

Previsioni per il mercato azionario cinese

Negli ultimi decenni, la Cina ha subito un cambiamento sostanziale, passando dalla tradizionale economia agricola a un'economia dinamica e industrializzata. La Cina si è gradualmente trasformata in una potenza economica e si prevede che il suo mercato azionario rifletterà questa tendenza. Gli investitori e gli analisti prevedono che il mercato azionario cinese continuerà a salire, grazie a diversi fattori che vengono illustrati di seguito.

Uno dei principali fattori di crescita del mercato azionario cinese è la forte crescita economica della Cina. Per oltre due decenni, la Cina ha registrato una notevole crescita economica di circa il 10%. Il governo cinese ha attuato diverse politiche volte ad attrarre gli investimenti esteri e a stimolare i mercati dei capitali locali. L'attenzione del governo per queste iniziative ha visto un aumento del numero di investitori stranieri che hanno assunto partecipazioni in società con sede in Cina. Di conseguenza, il Paese ha registrato un aumento delle fusioni e delle acquisizioni, delle offerte pubbliche e di altre transazioni che sostengono la crescita del mercato azionario cinese.

Un altro fattore che contribuisce alla crescita prevista del mercato azionario cinese è il progresso tecnologico. Negli ultimi anni la Cina ha registrato notevoli progressi tecnologici, che l'hanno resa un polo di attrazione per le aziende high-tech. Grazie a tecnologie emergenti come il 5G ed aziende di intelligenza artificiale quotate in borsa, il Paese ha assunto la leadership nella proliferazione tecnologica. Questo ha portato a un aumento degli investimenti legati alla tecnologia, soprattutto con lo spostamento degli utenti di internet dai PC ai telefoni cellulari, favorendo le aziende tecnologiche cinesi e posizionando così la Cina per un futuro prospero.

Conclusioni

Il mercato azionario cinese è stato influenzato da diversi fattori, tra cui le politiche governative, le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e le tendenze economiche globali. Il governo cinese ha adottato diverse politiche per sostenere il mercato azionario, come la riduzione dei tassi di interesse e l'offerta di prestiti agevolati alle società quotate. Tuttavia, la Cina si è anche trovata ad affrontare numerose sfide, come il debito delle società e la volatilità del mercato. Nonostante ciò, il mercato azionario cinese rimane una fonte di investimenti importante per gli investitori istituzionali e privati in tutto il mondo.